基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884) |
净值：
1.0208
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0208 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 273,700.00 | 1.55 |
| 603288 | 海天味业 | 5,500.00 | 252,450.00 | 1.43 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 17,700.00 | 213,108.00 | 1.21 |
| 300059 | 东方财富 | 6,800.00 | 175,576.00 | 0.99 |
| 600549 | 厦门钨业 | 9,000.00 | 173,430.00 | 0.98 |
| 002508 | 老板电器 | 7,900.00 | 169,297.00 | 0.96 |
| 300347 | 泰格医药 | 3,000.00 | 163,860.00 | 0.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,100.00 | 152,712.00 | 0.86 |
| 601398 | 工商银行 | 21,100.00 | 146,012.00 | 0.83 |
| 603138 | 海量数据 | 9,300.00 | 133,641.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,653,225.28 | 9.35 | 63.38 |
| 金融业 | 384,768.00 | 2.18 | 14.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,567.46 | 1.26 | 8.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,860.00 | 0.93 | 6.28 |
| 采矿业 | 152,712.00 | 0.86 | 5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,239.01 | 0.17 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.75 | 86.76 | 3.77 | 17,680,194.79 |
| 2024-09-30 | 16.92 | 88.82 | 4.10 | 30,179,855.43 |
| 2024-06-30 | 10.77 | 82.29 | 8.82 | 33,310,375.74 |
| 2024-03-31 | 4.87 | 90.47 | 1.72 | 61,424,032.79 |
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