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首页 > 基金> 富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)
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富安达富禧纯债30天持有债券C

(018879)
净值：
1.0498
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0498 2025-06-05
  • 净值走势
富安达富禧纯债30天持有债券C(018879)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.04980.01%
2025-06-041.04970.01%
2025-06-031.04960.01%
2025-05-301.04950.02%
2025-05-291.0493-0.01%
2025-05-281.04940.00%
2025-05-271.04940.01%
2025-05-261.04930.02%
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基金情况

基金全称 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 郑良海 夏彤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0753亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.38%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.051.2550,163,422.34
2024-12-31-84.241.0451,120,456.34
2024-09-30-93.122.6743,845,864.05
2024-06-30-104.850.9358,674,765.39
2024-03-31-103.539.8038,738,981.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-夏彤150.04
2023-09-25-郑良海6214.93
2023-09-122025-04-11康佳燕5774.51
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