基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达富禧纯债30天持有债券A(018878) |
净值：
1.0487
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0487 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 86.50 | 0.55 | 375,160,044.23 |
| 2025-03-31 | - | 87.05 | 1.25 | 50,163,422.34 |
| 2024-12-31 | - | 84.24 | 1.04 | 51,120,456.34 |
| 2024-09-30 | - | 93.12 | 2.67 | 43,845,864.05 |
| 2024-06-30 | - | 104.85 | 0.93 | 58,674,765.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 夏彤 | 113 | -0.25 |
| 2023-09-25 | - | 郑良海 | 719 | 4.82 |
| 2023-09-12 | 2025-04-11 | 康佳燕 | 577 | 4.68 |
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