基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合先进制造混合发起式A(018876) |
净值：
1.7964
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日增长率：
4.71%
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累计净值：1.7964 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002130 | 沃尔核材 | 96,000.00 | 2,286,720.00 | 4.67 |
| 688041 | 海光信息 | 16,000.00 | 2,260,640.00 | 4.61 |
| 688120 | 华海清科 | 13,000.00 | 2,193,100.00 | 4.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 50,000.00 | 2,129,000.00 | 4.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,000.00 | 2,042,040.00 | 4.17 |
| 300663 | 科蓝软件 | 100,000.00 | 1,962,000.00 | 4.00 |
| 002851 | 麦格米特 | 35,000.00 | 1,754,900.00 | 3.58 |
| 603228 | 景旺电子 | 40,000.00 | 1,673,600.00 | 3.42 |
| 688206 | 概伦电子 | 55,000.00 | 1,599,400.00 | 3.26 |
| 688220 | 翱捷科技 | 20,000.00 | 1,566,000.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,220,486.62 | 73.91 | 86.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,255,620.00 | 10.72 | 12.50 |
| 金融业 | 553,700.00 | 1.13 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.36 | - | 14.51 | 49,004,824.84 |
| 2025-03-31 | 84.76 | - | 15.50 | 65,254,482.00 |
| 2024-12-31 | 79.62 | - | 17.52 | 40,485,434.14 |
| 2024-09-30 | 84.97 | - | 18.34 | 23,968,014.79 |
| 2024-06-30 | 78.12 | - | 22.46 | 25,313,815.77 |
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