基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合先进制造混合发起式A(018876) |
净值：
1.2214
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.2214 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 40,000.00 | 1,616,000.00 | 3.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,500.00 | 1,439,685.00 | 3.56 |
| 300037 | 新宙邦 | 38,000.00 | 1,422,720.00 | 3.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,000.00 | 1,304,320.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 1,235,100.00 | 3.05 |
| 600522 | 中天科技 | 70,000.00 | 1,002,400.00 | 2.48 |
| 002050 | 三花智控 | 40,000.00 | 940,400.00 | 2.32 |
| 002371 | 北方华创 | 2,300.00 | 899,300.00 | 2.22 |
| 003816 | 中国广核 | 200,000.00 | 826,000.00 | 2.04 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 23,000.00 | 796,950.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,173,062.42 | 72.06 | 91.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,309,650.00 | 3.23 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 826,000.00 | 2.04 | 2.58 |
| 金融业 | 646,100.00 | 1.60 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.62 | - | 17.52 | 40,485,434.14 |
| 2024-09-30 | 84.97 | - | 18.34 | 23,968,014.79 |
| 2024-06-30 | 78.12 | - | 22.46 | 25,313,815.77 |
| 2024-03-31 | 71.58 | - | 29.04 | 26,164,254.09 |
| 2023-12-31 | 60.39 | - | 6.20 | 26,093,972.76 |
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