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首页 > 基金> 东方红3个月定开纯债(018867)
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东方红3个月定开纯债

(018867)
净值：
1.0550
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0650 2025-09-05
  • 净值走势
东方红3个月定开纯债(018867)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.05500.04%
2025-08-291.05460.00%
2025-08-221.0546-0.19%
2025-08-151.0566-0.53%
2025-08-081.06220.10%
2025-08-011.06110.23%
2025-07-251.0587-0.58%
2025-07-181.06490.07%
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基金情况

基金全称 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李晴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.62亿元 份额规模 9.0360亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.68%
最近三月 -0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.490.04961,675,547.13
2025-03-31-105.870.13671,261,218.71
2024-12-31-87.0913.00235,592,074.02
2024-09-30-99.832.77397,673,818.20
2024-06-30-84.2815.78497,006,444.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-李晴5494.88
2023-11-272025-02-11丁锐4427.10
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