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首页 > 基金> 东方红3个月定开纯债(018867)
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东方红3个月定开纯债

(018867)
净值：
1.0592
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0692 2025-04-18
  • 净值走势
东方红3个月定开纯债(018867)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0592-0.02%
2025-04-111.05940.26%
2025-04-031.05670.79%
2025-03-281.04840.20%
2025-03-211.0463-0.01%
2025-03-141.0464-0.18%
2025-03-071.0483-0.37%
2025-02-281.05220.07%
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基金情况

基金全称 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李晴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.36亿元 份额规模 2.2297亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 1.22%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 4.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-87.0913.00235,592,074.02
2024-09-30-99.832.77397,673,818.20
2024-06-30-84.2815.78497,006,444.16
2024-03-31-94.821.00708,799,151.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-李晴4055.29
2023-11-272025-02-11丁锐4427.10
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