基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化港股通股票C(018861) |
净值：
1.1095
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.1095 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,700.00 | 5,825,627.80 | 7.36 |
| 00005 | 汇丰控股 | 58,800.00 | 5,091,471.57 | 6.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,400.00 | 4,545,997.79 | 5.74 |
| 00939 | 建设银行 | 442,000.00 | 3,192,408.65 | 4.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 55,000.00 | 3,006,927.14 | 3.80 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 19,500.00 | 2,178,420.56 | 2.75 |
| 03690 | 美团-W | 18,870.00 | 2,156,224.61 | 2.72 |
| 02318 | 中国平安 | 36,500.00 | 1,659,315.82 | 2.10 |
| 06160 | 百济神州 | 8,700.00 | 1,172,640.03 | 1.48 |
| 01288 | 农业银行 | 216,000.00 | 1,103,094.72 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.80 | - | 14.79 | 79,181,158.88 |
| 2025-03-31 | 82.83 | - | 17.33 | 73,106,931.63 |
| 2024-12-31 | 87.72 | - | 12.66 | 61,858,535.27 |
| 2024-09-30 | 87.77 | - | 13.02 | 62,759,354.33 |
| 2024-06-30 | 86.63 | - | 13.07 | 55,292,520.55 |
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