基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业优选混合(LOF)C(018860) |
净值：
0.9670
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.9670 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 10,590,000.00 | 57,559,000.98 | 9.17 |
| 601128 | 常熟银行 | 5,997,508.00 | 44,201,633.96 | 7.04 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,177,712.00 | 42,772,003.52 | 6.82 |
| 600036 | 招商银行 | 885,100.00 | 40,670,345.00 | 6.48 |
| 002986 | 宇新股份 | 3,314,510.00 | 37,884,849.30 | 6.04 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,207,438.00 | 36,952,512.12 | 5.89 |
| 601838 | 成都银行 | 1,705,571.00 | 34,281,977.10 | 5.46 |
| 601886 | 江河集团 | 5,117,900.00 | 31,475,085.00 | 5.02 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,603,000.00 | 30,426,099.17 | 4.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,358,730.00 | 29,443,679.10 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,085,528.03 | 47.18 | 64.68 |
| 金融业 | 119,153,956.06 | 18.99 | 26.03 |
| 建筑业 | 31,475,085.00 | 5.02 | 6.88 |
| 房地产业 | 11,050,746.00 | 1.76 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.38 | 4.84 | 2.99 | 627,534,510.46 |
| 2025-03-31 | 92.80 | 4.44 | 2.85 | 680,999,880.76 |
| 2024-12-31 | 93.57 | 5.36 | 1.50 | 696,969,487.43 |
| 2024-09-30 | 88.32 | 4.87 | 8.49 | 775,286,767.25 |
| 2024-06-30 | 90.18 | 5.09 | 4.33 | 739,365,751.55 |
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