基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业优选混合(LOF)C(018860) |
净值：
0.9443
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9443 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 10,590,000.00 | 50,504,832.54 | 7.25 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,372,112.00 | 50,143,305.44 | 7.19 |
| 601838 | 成都银行 | 2,927,471.00 | 50,089,028.81 | 7.19 |
| 601128 | 常熟银行 | 5,614,980.00 | 42,505,398.60 | 6.10 |
| 600036 | 招商银行 | 1,028,400.00 | 40,416,120.00 | 5.80 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,248,838.00 | 40,321,665.34 | 5.79 |
| 002986 | 宇新股份 | 3,314,510.00 | 39,376,378.80 | 5.65 |
| 600309 | 万华化学 | 486,489.00 | 34,710,990.15 | 4.98 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,603,000.00 | 33,365,221.20 | 4.79 |
| 000528 | 柳工 | 2,735,810.00 | 32,993,868.60 | 4.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,487,937.43 | 51.29 | 66.14 |
| 金融业 | 133,010,547.41 | 19.08 | 24.61 |
| 采矿业 | 25,305,122.40 | 3.63 | 4.68 |
| 房地产业 | 24,679,644.00 | 3.54 | 4.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.57 | 5.36 | 1.50 | 696,969,487.43 |
| 2024-09-30 | 88.32 | 4.87 | 8.49 | 775,286,767.25 |
| 2024-06-30 | 90.18 | 5.09 | 4.33 | 739,365,751.55 |
| 2024-03-31 | 92.44 | 4.99 | 3.20 | 750,856,367.70 |
| 2023-12-31 | 91.16 | - | 9.15 | 793,410,229.14 |
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