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惠升和安纯债C

(018859)

净值:
1.0361
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0611 2025-06-27
  • 净值走势
惠升和安纯债C(018859)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-06-271.03610.02%
2025-06-261.03590.04%
2025-06-251.0355-0.04%
2025-06-241.0359-0.08%
2025-06-231.03670.01%
2025-06-201.03660.03%
2025-06-191.03630.03%
2025-06-181.03600.02%
基金全称 惠升和安纯债债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0216亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.720.054,346,079,311.01
2024-12-31-93.440.045,618,696,679.35
2024-09-30-122.200.114,653,335,738.57
2024-06-30-117.650.064,651,822,439.50
2024-03-31-115.680.064,597,970,404.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-25-曾华6436.19
2023-08-102025-05-16卓勇6455.86
2023-08-092025-04-02李刚6025.11
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