基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升和安纯债C(018859) |
净值：
1.0323
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0573 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 93.44 | 0.04 | 5,618,696,679.35 |
| 2024-09-30 | - | 122.20 | 0.11 | 4,653,335,738.57 |
| 2024-06-30 | - | 117.65 | 0.06 | 4,651,822,439.50 |
| 2024-03-31 | - | 115.68 | 0.06 | 4,597,970,404.04 |
| 2023-12-31 | - | 119.98 | 0.04 | 4,667,878,228.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-25 | - | 曾华 | 574 | 5.80 |
| 2023-08-10 | - | 卓勇 | 620 | 5.73 |
| 2023-08-09 | 2025-04-02 | 李刚 | 602 | 5.11 |
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