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首页 > 基金> 惠升和安纯债A(018858)
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惠升和安纯债A

(018858)
净值：
1.0367
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0617 2025-07-25
  • 净值走势
惠升和安纯债A(018858)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.03670.02%
2025-07-241.0365-0.14%
2025-07-231.0380-0.06%
2025-07-221.0386-0.07%
2025-07-211.0393-0.07%
2025-07-181.0400-0.01%
2025-07-171.04010.00%
2025-07-161.04010.00%
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基金情况

基金全称 惠升和安纯债债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.44亿元 份额规模 35.9907亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -0.31%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.520.083,745,951,412.60
2025-03-31-98.720.054,346,079,311.01
2024-12-31-93.440.045,618,696,679.35
2024-09-30-122.200.114,653,335,738.57
2024-06-30-117.650.064,651,822,439.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-25-曾华6726.22
2023-08-102025-05-16卓勇6456.27
2023-08-092025-04-02李刚6025.49
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