首页 > 基金> 惠升和安纯债A(018858)

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惠升和安纯债A

(018858)

净值：

1.0378

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0628

2025-06-05

净值走势

惠升和安纯债A(018858)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0378	0.03%
2025-06-04	1.0375	0.03%
2025-06-03	1.0372	-0.02%
2025-05-30	1.0374	0.11%
2025-05-29	1.0363	-0.08%
2025-05-28	1.0371	-0.04%
2025-05-27	1.0375	-0.04%
2025-05-26	1.0379	0.01%

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基金情况

基金全称	惠升和安纯债债券型证券投资基金
基金公司	惠升基金
基金经理	曾华
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	43.44亿元	份额规模	41.5682亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	3.25%
最近两年	-

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基金要闻

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惠升和安纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	98.72	0.05	4,346,079,311.01
2024-12-31	-	93.44	0.04	5,618,696,679.35
2024-09-30	-	122.20	0.11	4,653,335,738.57
2024-06-30	-	117.65	0.06	4,651,822,439.50
2024-03-31	-	115.68	0.06	4,597,970,404.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-25	-	曾华	621	6.34
2023-08-10	2025-05-16	卓勇	645	6.27
2023-08-09	2025-04-02	李刚	602	5.49

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