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首页 > 基金> 东方锦合一年定开债券发起式(018855)
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东方锦合一年定开债券发起式

(018855)
净值：
1.0417
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0527 2025-06-03
  • 净值走势
东方锦合一年定开债券发起式(018855)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.04170.03%
2025-05-301.04140.04%
2025-05-291.0410-0.06%
2025-05-281.0416-0.01%
2025-05-271.04170.00%
2025-05-261.04170.04%
2025-05-231.04130.02%
2025-05-221.04110.04%
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基金情况

基金全称 东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.60亿元 份额规模 15.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.43%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.47%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-136.060.691,560,340,505.49
2024-12-31-130.830.191,571,516,008.08
2024-09-30-111.100.971,546,004,043.85
2024-06-30-129.810.831,545,154,962.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-28-吴萍萍4635.28
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