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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852) |
净值：
0.1215
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.1215 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| EQT | EQT能源 | 18,730.00 | 7,819,579.31 | 2.89 |
| DINO | HF Sinclair Corp | 26,192.00 | 7,702,419.94 | 2.84 |
| CNX | 康索尔能源 | 31,539.00 | 7,604,104.88 | 2.81 |
| EXE | Expand Energy Corp | 9,006.00 | 7,539,162.92 | 2.78 |
| RRC | 山脉资源 | 25,706.00 | 7,484,051.57 | 2.76 |
| AR | Antero Resources Corp | 25,797.00 | 7,438,523.88 | 2.75 |
| MPC | 马拉松原油 | 6,137.00 | 7,297,599.04 | 2.69 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 7,541.00 | 7,256,395.21 | 2.68 |
| EOG | EOG能源 | 8,431.00 | 7,218,960.67 | 2.66 |
| CVX | 雪佛龙 | 6,981.00 | 7,155,803.78 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.08 | - | 48.13 | 270,912,886.47 |
| 2025-03-31 | 94.28 | 0.38 | 6.95 | 80,546,905.06 |
| 2024-12-31 | 94.97 | 1.04 | 5.13 | 221,537,376.07 |
| 2024-09-30 | 95.40 | - | 6.89 | 49,369,858.27 |
| 2024-06-30 | 92.85 | - | 7.55 | 45,001,013.70 |
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