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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币

(018851)

净值:
0.8411
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8411 2025-05-19
  • 净值走势
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币(018851)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.84110.00%
2025-05-160.85040.00%
2025-05-150.85210.00%
2025-05-140.85870.00%
2025-05-130.86320.00%
2025-05-120.83883.28%
2025-05-090.81221.49%
2025-05-080.80030.00%
基金全称 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 博时基金
基金经理 王祥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2850亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.99%
最近一月 8.19%
最近三月 -13.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.97%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
ARAntero Resources Corp7,836.002,274,684.292.82
HES赫斯1,960.002,247,284.822.79
EXEExpand Energy Corp2,798.002,235,818.072.78
CVX雪佛龙1,848.002,219,154.312.76
EQTEQT能源5,766.002,211,441.052.75
FANGDiamondback Energy Inc1,925.002,209,227.442.74
XOM埃克森美孚2,586.002,207,676.802.74
MUR墨菲石油10,791.002,199,862.762.73
CNX康索尔能源9,684.002,188,290.922.72
OVVOvintiv Inc7,096.002,180,082.512.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
能源75,937,637.2794.28100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.280.386.9580,546,905.06
2024-12-3194.971.045.13221,537,376.07
2024-09-3095.40-6.8949,369,858.27
2024-06-3092.85-7.5545,001,013.70
2024-03-3187.24-17.9331,453,364.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-05-王祥625-15.89
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