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博时合晶货币A

(018850)

每万份收益:
0.3644元
7日年化率:
1.3400%
2025-05-05
  • 净值走势
博时合晶货币A(018850)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-050.36441.3400%
2025-05-040.36441.3380%
2025-05-030.36441.3210%
2025-05-020.36441.3040%
2025-05-010.36441.2880%
2025-04-300.36561.2850%
2025-04-290.36441.2820%
2025-04-280.36161.2790%
基金全称 博时合晶货币市场基金
基金公司 博时基金
基金经理 李更
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.3007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241914124恒丰银行CD141349,833,746.633.97
11241542824民生银行CD428298,944,678.733.40
11252109325渤海银行CD093298,897,708.233.39
11248152124南京银行CD157298,806,503.603.39
11250401025中国银行CD010248,880,950.732.83
11248906924成都农商银行CD075199,664,259.722.27
11241426624江苏银行CD266199,268,592.162.26
11240629024交通银行CD290199,250,006.352.26
11247232324宁波银行CD174199,140,418.852.26
11248375024成都银行CD133198,836,248.622.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-68.4713.128,804,430,960.56
2024-12-31-65.1915.6811,013,267,362.66
2024-09-30-57.4541.4910,881,122,997.37
2024-06-30-59.1522.2916,223,323,661.22
2024-03-31-50.0836.0512,828,133,510.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-11-李更6653.14
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