基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(018849) |
净值：
1.0847
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0847 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002246 | 北化股份 | 58,000.00 | 847,960.00 | 0.90 |
| 000807 | 云铝股份 | 40,000.00 | 639,200.00 | 0.68 |
| 601059 | 信达证券 | 35,000.00 | 598,500.00 | 0.64 |
| 600309 | 万华化学 | 11,000.00 | 596,860.00 | 0.63 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 65,000.00 | 547,300.00 | 0.58 |
| 601985 | 中国核电 | 55,400.00 | 516,328.00 | 0.55 |
| 600621 | 华鑫股份 | 30,000.00 | 459,300.00 | 0.49 |
| 000738 | 航发控制 | 21,700.00 | 450,275.00 | 0.48 |
| 000603 | 盛达资源 | 30,000.00 | 446,700.00 | 0.47 |
| 601319 | 中国人保 | 50,000.00 | 435,500.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,588,780.00 | 3.81 | 38.14 |
| 制造业 | 3,146,935.00 | 3.34 | 33.44 |
| 采矿业 | 1,257,250.00 | 1.33 | 13.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 659,128.00 | 0.70 | 7.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 299,065.00 | 0.32 | 3.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 278,400.00 | 0.30 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,958.00 | 0.19 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.99 | 112.22 | 1.68 | 94,182,773.04 |
| 2025-03-31 | 9.74 | 94.08 | 2.58 | 92,399,459.93 |
| 2024-12-31 | 13.83 | 101.55 | 2.05 | 98,064,618.96 |
| 2024-09-30 | 10.12 | 95.20 | 0.83 | 106,470,614.26 |
| 2024-06-30 | 11.32 | 84.77 | 0.61 | 105,150,022.26 |
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