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首页 > 基金> 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A

(018846)
净值：
1.0671
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1168 2025-07-25
  • 净值走势
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.06710.01%
2025-07-241.06700.05%
2025-07-231.0665-0.09%
2025-07-221.06750.06%
2025-07-211.06690.11%
2025-07-181.06570.03%
2025-07-171.06540.20%
2025-07-161.06330.07%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 张挺 黄晓栋 张立晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.99亿元 份额规模 14.1521亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.86%
最近三月 2.24%
最近六月 0.00%
最近一年 5.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-112.270.281,760,376,753.18
2025-03-31-125.680.561,238,033,553.45
2024-12-31-114.951.031,365,268,401.94
2024-09-30-124.421.161,167,102,984.21
2024-06-30-118.700.471,055,599,151.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-张立晨1212.56
2023-09-07-张挺68911.72
2023-09-07-黄晓栋68911.72
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