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首页 > 基金> 长江安悦利率债债券A(018842)
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长江安悦利率债债券A

(018842)
净值：
1.0265
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0575 2025-09-11
  • 净值走势
长江安悦利率债债券A(018842)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.02650.01%
2025-09-101.0264-0.21%
2025-09-091.0286-0.11%
2025-09-081.0297-0.17%
2025-09-051.0315-0.13%
2025-09-041.0328-0.05%
2025-09-031.03330.17%
2025-09-021.03150.01%
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基金情况

基金全称 长江安悦利率债债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 王林希
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.33亿元 份额规模 14.7547亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.61%
最近一月 -0.86%
最近三月 -1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.750.031,635,608,178.62
2025-03-31-119.390.01840,760,336.00
2024-12-31-97.690.401,306,273,832.02
2024-09-30-121.150.44711,277,851.09
2024-06-30-112.490.04539,054,264.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-王林希6545.77
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