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汇添富稳元回报债券发起式C(018841) |
净值：
1.0516
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0516 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,588.00 | 0.40 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 36,141.00 | 0.28 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 26,270.00 | 0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 300.00 | 23,550.00 | 0.19 |
| 600030 | 中信证券 | 800.00 | 21,216.00 | 0.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 500.00 | 20,445.00 | 0.16 |
| 601288 | 农业银行 | 3,300.00 | 17,094.00 | 0.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 600.00 | 16,848.00 | 0.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 900.00 | 16,308.00 | 0.13 |
| 601601 | 中国太保 | 500.00 | 16,080.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 734,270.16 | 5.77 | 58.37 |
| 金融业 | 252,344.00 | 1.98 | 20.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,304.00 | 0.65 | 6.62 |
| 采矿业 | 44,477.00 | 0.35 | 3.54 |
| 建筑业 | 34,914.00 | 0.27 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 28,427.00 | 0.22 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,117.00 | 0.19 | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,990.00 | 0.16 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,340.00 | 0.12 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,342.00 | 0.10 | 1.06 |
| 房地产业 | 6,083.00 | 0.05 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 1,331.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.89 | 91.23 | 8.51 | 12,723,087.88 |
| 2024-12-31 | 9.83 | 82.45 | 7.84 | 12,684,474.84 |
| 2024-09-30 | 11.85 | 86.17 | 2.12 | 12,484,855.79 |
| 2024-06-30 | 10.46 | 68.60 | 21.30 | 10,970,260.95 |
| 2024-03-31 | 10.42 | 74.05 | 21.32 | 11,183,943.71 |
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