基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳元回报债券发起式C(018841) |
净值：
1.0630
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0630 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,444.00 | 0.39 |
| 601318 | 中国平安 | 600.00 | 33,288.00 | 0.26 |
| 000333 | 美的集团 | 400.00 | 28,880.00 | 0.23 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 23,780.00 | 0.19 |
| 600030 | 中信证券 | 800.00 | 22,096.00 | 0.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 600.00 | 16,728.00 | 0.13 |
| 601288 | 农业银行 | 2,800.00 | 16,464.00 | 0.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 700.00 | 16,338.00 | 0.13 |
| 601398 | 工商银行 | 2,100.00 | 15,939.00 | 0.12 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,600.00 | 15,002.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 765,180.84 | 5.99 | 59.61 |
| 金融业 | 270,619.00 | 2.12 | 21.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,788.00 | 0.59 | 5.83 |
| 采矿业 | 44,330.00 | 0.35 | 3.45 |
| 建筑业 | 43,548.00 | 0.34 | 3.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,407.00 | 0.14 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,352.00 | 0.12 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,635.00 | 0.08 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 9,093.00 | 0.07 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 8,736.00 | 0.07 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,421.00 | 0.07 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 7,531.00 | 0.06 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,248.00 | 0.04 | 0.41 |
| 房地产业 | 1,772.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.05 | 83.01 | 1.06 | 12,779,023.56 |
| 2025-03-31 | 9.89 | 91.23 | 8.51 | 12,723,087.88 |
| 2024-12-31 | 9.83 | 82.45 | 7.84 | 12,684,474.84 |
| 2024-09-30 | 11.85 | 86.17 | 2.12 | 12,484,855.79 |
| 2024-06-30 | 10.46 | 68.60 | 21.30 | 10,970,260.95 |
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