基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A(018837) |
净值：
1.1930
|
日增长率：
0.78%
|
累计净值：1.1930 | 2025-09-01 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,293,554.25 | 2.49 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,700.00 | 496,984.00 | 0.54 |
| 605117 | 德业股份 | 9,100.00 | 479,206.00 | 0.52 |
| 688548 | 广钢气体 | 43,784.00 | 438,715.68 | 0.48 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,000.00 | 381,924.66 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 378,330.00 | 0.41 |
| 003031 | 中瓷电子 | 5,800.00 | 308,618.00 | 0.34 |
| 603179 | 新泉股份 | 6,400.00 | 300,608.00 | 0.33 |
| 002281 | 光迅科技 | 5,900.00 | 290,988.00 | 0.32 |
| 603885 | 吉祥航空 | 19,000.00 | 255,930.00 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.58 | 5.75 | 4.08 | 92,086,394.08 |
| 2025-03-31 | 9.02 | 5.76 | 1.89 | 82,984,671.95 |
| 2024-12-31 | 4.60 | 5.78 | 6.63 | 67,890,727.80 |
| 2024-09-30 | 8.28 | 4.94 | 1.63 | 56,867,160.70 |
| 2024-06-30 | 9.53 | 5.20 | 1.83 | 51,185,283.78 |
微信公众号
证券之星APP
