基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健回报债券C(018831) |
净值：
1.0566
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0566 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 580,106.00 | 0.28 |
| 601318 | 中国平安 | 8,700.00 | 482,676.00 | 0.24 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 459,500.00 | 0.22 |
| 603259 | 药明康德 | 5,200.00 | 361,660.00 | 0.18 |
| 000725 | 京东方A | 79,900.00 | 318,801.00 | 0.16 |
| 601728 | 中国电信 | 37,000.00 | 286,750.00 | 0.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 12,100.00 | 282,414.00 | 0.14 |
| 000001 | 平安银行 | 22,900.00 | 276,403.00 | 0.13 |
| 000063 | 中兴通讯 | 8,400.00 | 272,916.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,973,640.81 | 8.76 | 56.17 |
| 金融业 | 5,583,860.00 | 2.72 | 17.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,597,009.86 | 0.78 | 4.99 |
| 批发和零售业 | 1,305,764.00 | 0.64 | 4.08 |
| 建筑业 | 924,936.00 | 0.45 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 923,159.00 | 0.45 | 2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 884,511.00 | 0.43 | 2.76 |
| 采矿业 | 749,885.00 | 0.37 | 2.34 |
| 房地产业 | 500,544.00 | 0.24 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 440,584.00 | 0.21 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,660.00 | 0.18 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 318,735.00 | 0.16 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 219,648.00 | 0.11 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 215,774.00 | 0.11 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.60 | 85.16 | 0.19 | 205,132,824.56 |
| 2025-03-31 | 14.86 | 72.06 | 10.94 | 228,541,731.98 |
| 2024-12-31 | 16.23 | 97.45 | 17.61 | 64,942,353.09 |
| 2024-09-30 | 19.77 | 89.60 | 6.54 | 215,988,252.39 |
| 2024-06-30 | 18.23 | 106.88 | 4.59 | 320,181,831.52 |
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