基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健回报债券A(018830) |
净值：
1.0489
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0489 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 986,466.00 | 0.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 936,600.00 | 0.41 |
| 600036 | 招商银行 | 19,600.00 | 848,484.00 | 0.37 |
| 601318 | 中国平安 | 9,900.00 | 511,137.00 | 0.22 |
| 000858 | 五粮液 | 3,700.00 | 485,995.00 | 0.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,200.00 | 417,078.00 | 0.18 |
| 000725 | 京东方A | 86,500.00 | 358,975.00 | 0.16 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,500.00 | 351,000.00 | 0.15 |
| 601728 | 中国电信 | 41,000.00 | 321,850.00 | 0.14 |
| 002415 | 海康威视 | 10,100.00 | 310,070.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,336,830.79 | 8.90 | 59.87 |
| 金融业 | 5,807,059.00 | 2.54 | 17.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,665,493.40 | 1.17 | 7.85 |
| 建筑业 | 1,202,421.00 | 0.53 | 3.54 |
| 采矿业 | 923,876.00 | 0.40 | 2.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 696,611.00 | 0.30 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 545,905.00 | 0.24 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 492,827.00 | 0.22 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 439,913.92 | 0.19 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 335,101.00 | 0.15 | 0.99 |
| 住宿和餐饮业 | 178,354.00 | 0.08 | 0.53 |
| 房地产业 | 177,100.00 | 0.08 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 169,575.00 | 0.07 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.86 | 72.06 | 10.94 | 228,541,731.98 |
| 2024-12-31 | 16.23 | 97.45 | 17.61 | 64,942,353.09 |
| 2024-09-30 | 19.77 | 89.60 | 6.54 | 215,988,252.39 |
| 2024-06-30 | 18.23 | 106.88 | 4.59 | 320,181,831.52 |
| 2024-03-31 | 15.12 | 103.68 | 9.99 | 392,901,492.48 |
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