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首页 > 基金> 兴业嘉远债券(018829)
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兴业嘉远债券

(018829)
净值：
1.0170
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0760 2025-07-25
  • 净值走势
兴业嘉远债券(018829)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01700.03%
2025-07-241.0167-0.22%
2025-07-231.0189-0.07%
2025-07-221.0196-0.10%
2025-07-211.0206-0.09%
2025-07-181.0215-0.01%
2025-07-171.02160.01%
2025-07-161.0215-0.02%
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基金情况

基金全称 兴业嘉远债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 195.29亿元 份额规模 189.3349亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -0.40%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-78.2921.7219,529,044,569.26
2025-03-31-115.030.429,214,563,558.32
2024-12-31-97.912.1112,942,886,082.58
2024-09-30-108.9117.838,471,539,483.11
2024-06-30-118.100.047,304,103,505.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-08-伍方方6887.72
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