基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元科技创新混合A(018827) |
净值：
0.8501
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.8501 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 517,348.00 | 6,958,330.60 | 8.69 |
| 603297 | 永新光学 | 56,800.00 | 5,328,976.00 | 6.65 |
| 603596 | 伯特利 | 102,400.00 | 4,566,016.00 | 5.70 |
| 300395 | 菲利华 | 100,000.00 | 3,761,000.00 | 4.70 |
| 002993 | 奥海科技 | 87,800.00 | 3,599,800.00 | 4.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 74,000.00 | 3,396,600.00 | 4.24 |
| 600986 | 浙文互联 | 548,900.00 | 3,282,422.00 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,700.00 | 3,112,200.00 | 3.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 32,598.00 | 3,084,422.76 | 3.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 2,944,807.20 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,568,511.28 | 65.64 | 87.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,510,522.00 | 6.88 | 9.17 |
| 综合 | 1,129,000.00 | 1.41 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 879,840.00 | 1.10 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.66 | - | 13.24 | 80,087,634.07 |
| 2024-09-30 | 89.22 | 3.03 | 7.06 | 87,782,188.77 |
| 2024-06-30 | 88.85 | 2.95 | 7.60 | 89,694,945.10 |
| 2024-03-31 | 87.21 | 2.55 | 14.42 | 103,181,988.25 |
| 2023-12-31 | 88.74 | 6.11 | 5.46 | 140,713,832.69 |
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