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首页 > 基金> 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(018825)
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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)

(018825)
净值：
1.0184
日增长率：
-0.34%
累计净值：1.0184 2025-04-16
  • 净值走势
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(018825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.0184-0.34%
2025-04-151.0219-0.07%
2025-04-141.02260.62%
2025-04-111.01630.27%
2025-04-101.01360.99%
2025-04-091.00370.72%
2025-04-080.99650.67%
2025-04-070.9899-4.86%
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基金情况

基金全称 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 安信基金
基金经理 占冠良
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5931亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -4.29%
最近三月 -0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.260.4260,984,000.15
2024-09-30-5.080.6160,866,331.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-占冠良3481.84
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