基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金智享量化选股混合C(018824) |
净值：
1.2926
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日增长率：
2.72%
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累计净值：1.2926 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 304,800.00 | 13,691,616.00 | 2.12 |
| 603259 | 药明康德 | 194,200.00 | 13,506,610.00 | 2.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 84,400.00 | 11,341,672.00 | 1.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 138,142.00 | 11,327,644.00 | 1.76 |
| 601162 | 天风证券 | 2,224,300.00 | 10,965,799.00 | 1.70 |
| 600941 | 中国移动 | 97,100.00 | 10,928,605.00 | 1.69 |
| 601919 | 中远海控 | 696,400.00 | 10,473,856.00 | 1.62 |
| 000725 | 京东方A | 2,563,800.00 | 10,229,562.00 | 1.58 |
| 601336 | 新华保险 | 174,400.00 | 10,202,400.00 | 1.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 148,800.00 | 10,084,176.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,190,979.99 | 49.46 | 54.51 |
| 金融业 | 78,928,920.32 | 12.23 | 13.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,512,033.20 | 8.60 | 9.48 |
| 采矿业 | 32,704,839.00 | 5.07 | 5.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,972,986.70 | 3.56 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,068,152.68 | 2.80 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,105,745.99 | 2.50 | 2.75 |
| 建筑业 | 14,911,641.00 | 2.31 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 9,806,193.00 | 1.52 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 5,911,908.00 | 0.92 | 1.01 |
| 房地产业 | 4,911,446.00 | 0.76 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,215,853.00 | 0.34 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,142,044.00 | 0.33 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,865,904.00 | 0.29 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 244,800.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 59,428.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.73 | - | 8.67 | 645,398,835.13 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 5.78 | 894,426,718.28 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 11.49 | 1,023,227,775.43 |
| 2024-09-30 | 91.27 | - | 8.94 | 1,232,910,428.11 |
| 2024-06-30 | 92.11 | - | 8.24 | 1,155,766,718.99 |
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