基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金智享量化选股混合C(018824) |
净值：
1.0286
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0286 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 438,100.00 | 19,916,026.00 | 2.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,807,011.00 | 17,166,604.50 | 1.92 |
| 000333 | 美的集团 | 217,900.00 | 17,105,150.00 | 1.91 |
| 000338 | 潍柴动力 | 992,388.00 | 16,285,087.08 | 1.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,117.00 | 16,270,891.00 | 1.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,200.00 | 15,922,200.00 | 1.78 |
| 601009 | 南京银行 | 1,363,611.00 | 14,086,101.63 | 1.57 |
| 601111 | 中国国航 | 1,977,300.00 | 14,078,376.00 | 1.57 |
| 688220 | 翱捷科技 | 137,505.00 | 13,956,757.50 | 1.56 |
| 600031 | 三一重工 | 707,500.00 | 13,492,025.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,096,408.96 | 39.81 | 43.95 |
| 金融业 | 165,447,507.73 | 18.50 | 20.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,849,274.67 | 7.47 | 8.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,677,452.19 | 7.34 | 8.11 |
| 建筑业 | 45,492,111.91 | 5.09 | 5.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,113,873.75 | 4.71 | 5.20 |
| 采矿业 | 37,867,313.90 | 4.23 | 4.67 |
| 批发和零售业 | 16,156,946.00 | 1.81 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,564,241.00 | 0.51 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,078,327.40 | 0.34 | 0.38 |
| 房地产业 | 1,807,032.00 | 0.20 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,630,885.80 | 0.18 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 1,571,820.00 | 0.18 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 940,498.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 728,897.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 250,908.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 5.78 | 894,426,718.28 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 11.49 | 1,023,227,775.43 |
| 2024-09-30 | 91.27 | - | 8.94 | 1,232,910,428.11 |
| 2024-06-30 | 92.11 | - | 8.24 | 1,155,766,718.99 |
| 2024-03-31 | 92.97 | - | 7.46 | 1,361,167,927.44 |
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