银华新材料混合发起式C(018822) |
净值:
0.9226
|
日增长率:
-0.30%
|
累计净值:0.9226 | 2025-04-18 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 1,968,400.00 | 9.41 |
002371 | 北方华创 | 4,400.00 | 1,720,400.00 | 8.23 |
600309 | 万华化学 | 22,300.00 | 1,591,105.00 | 7.61 |
601012 | 隆基绿能 | 93,900.00 | 1,475,169.00 | 7.05 |
300408 | 三环集团 | 17,000.00 | 654,670.00 | 3.13 |
600438 | 通威股份 | 28,900.00 | 638,979.00 | 3.05 |
600660 | 福耀玻璃 | 10,000.00 | 624,000.00 | 2.98 |
00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 588,961.44 | 2.82 |
600989 | 宝丰能源 | 34,200.00 | 575,928.00 | 2.75 |
000725 | 京东方A | 120,800.00 | 530,312.00 | 2.54 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 15,801,212.81 | 75.55 | 99.27 |
采矿业 | 89,320.00 | 0.43 | 0.56 |
金融业 | 27,440.00 | 0.13 | 0.17 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | 79.13 | - | 8.42 | 20,916,240.45 |
2024-09-30 | 67.59 | - | 28.64 | 27,247,371.20 |
2024-06-30 | 47.38 | 9.71 | 8.78 | 26,149,271.33 |