首页 > 基金> 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820)

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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C

(018820)

净值：

1.1874

日增长率：

0.20%

累计净值：1.1874

2025-04-17

净值走势

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C(018820)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.1874	0.20%
2025-04-16	1.1850	-0.85%
2025-04-15	1.1951	-0.03%
2025-04-14	1.1954	0.86%
2025-04-11	1.1852	0.74%
2025-04-10	1.1765	1.84%
2025-04-09	1.1553	1.05%
2025-04-08	1.1433	0.93%

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基金情况

基金全称	富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	王登元
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	-7.03%
最近三月	-0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	3.44%
最近两年	-

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基金要闻

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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.64	1.46	383,489,669.55
2024-09-30	-	5.07	3.90	407,675,311.70
2024-06-30	-	5.42	0.11	388,196,202.58
2024-03-31	-	5.14	4.94	395,840,981.31
2023-12-31	-	5.62	2.90	409,292,081.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-10	-	王登元	651	-4.11

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基金公告

08-02富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A,富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C: 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

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