基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元数字经济混合发起式C(018819) |
净值：
1.2171
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2171 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002056 | 横店东磁 | 163,600.00 | 2,120,256.00 | 8.56 |
| 600271 | 航天信息 | 224,600.00 | 2,046,106.00 | 8.27 |
| 002841 | 视源股份 | 52,400.00 | 1,934,084.00 | 7.81 |
| 301045 | 天禄科技 | 76,600.00 | 1,694,392.00 | 6.84 |
| 603215 | 比依股份 | 99,100.00 | 1,686,682.00 | 6.81 |
| 301181 | 标榜股份 | 79,000.00 | 1,658,210.00 | 6.70 |
| 001326 | 联域股份 | 47,900.00 | 1,618,062.00 | 6.54 |
| 688169 | 石头科技 | 7,332.00 | 1,607,834.28 | 6.49 |
| 301258 | 富士莱 | 64,400.00 | 1,521,128.00 | 6.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,700.00 | 1,426,916.52 | 5.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,341,643.48 | 74.09 | 89.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,046,106.00 | 8.27 | 10.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.12 | 0.57 | 12.89 | 24,755,160.91 |
| 2024-09-30 | 83.36 | 0.73 | 14.80 | 18,503,278.71 |
| 2024-06-30 | 87.80 | 0.83 | 10.69 | 17,358,818.46 |
| 2024-03-31 | 88.62 | 4.55 | 10.43 | 14,111,978.46 |
| 2023-12-31 | 90.20 | 7.24 | 4.07 | 10,016,242.19 |
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