基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦核心优势混合A(018815) |
净值：
1.0667
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日增长率：
2.69%
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累计净值：1.0667 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688297 | 中无人机 | 18,000.00 | 961,200.00 | 8.95 |
| 600760 | 中航沈飞 | 14,600.00 | 855,852.00 | 7.97 |
| 302132 | 中航成飞 | 9,700.00 | 853,018.00 | 7.94 |
| 000519 | 中兵红箭 | 36,000.00 | 788,040.00 | 7.34 |
| 600435 | 北方导航 | 50,000.00 | 779,500.00 | 7.26 |
| 002179 | 中航光电 | 17,000.00 | 686,120.00 | 6.39 |
| 002389 | 航天彩虹 | 26,000.00 | 665,600.00 | 6.20 |
| 600893 | 航发动力 | 15,000.00 | 578,100.00 | 5.38 |
| 601698 | 中国卫通 | 25,600.00 | 524,032.00 | 4.88 |
| 600482 | 中国动力 | 22,300.00 | 514,461.00 | 4.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,547,039.00 | 88.91 | 94.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524,032.00 | 4.88 | 5.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.69 | 10,738,171.85 |
| 2025-03-31 | 83.54 | - | 18.79 | 9,822,888.28 |
| 2024-12-31 | 83.09 | - | 15.13 | 12,601,576.33 |
| 2024-09-30 | 83.84 | - | 16.65 | 23,048,726.45 |
| 2024-06-30 | 37.29 | - | 65.93 | 23,049,917.25 |
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