首页 > 基金> 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A(018812)

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兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(018812)

净值：

1.0525

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0525

2025-04-16

净值走势

兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A(018812)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0525	0.06%
2025-04-15	1.0519	-0.01%
2025-04-14	1.0520	0.09%
2025-04-11	1.0511	0.12%
2025-04-10	1.0498	0.18%
2025-04-09	1.0479	0.10%
2025-04-08	1.0469	-0.11%
2025-04-07	1.0481	0.00%

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基金情况

基金全称	兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴业基金
基金经理	朱小明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.62亿元	份额规模	0.5948亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.33%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	3.75%
最近两年	-

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基金要闻

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兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.75	2.90	70,613,875.84
2024-09-30	-	5.48	3.20	129,069,886.05
2024-06-30	-	6.51	1.59	140,308,336.33
2024-03-31	-	9.73	2.31	155,850,701.25
2023-12-31	-	5.19	0.39	290,406,090.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-26	-	朱小明	573	5.25

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基金公告

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