基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天理财货币D(018810) |
每万份收益：
0.4235元
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7日年化率：
1.5430%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503086 | 25农业银行CD086 | 398,352,737.25 | 2.99 |
| 112513049 | 25浙商银行CD049 | 396,276,783.74 | 2.97 |
| 112503080 | 25农业银行CD080 | 298,792,567.62 | 2.24 |
| 112504004 | 25中国银行CD004 | 298,704,101.38 | 2.24 |
| 112412150 | 24北京银行CD150 | 297,483,053.55 | 2.23 |
| 112405291 | 24建设银行CD291 | 297,438,227.96 | 2.23 |
| 112506089 | 25交通银行CD089 | 297,221,178.26 | 2.23 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 199,617,128.52 | 1.50 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 199,440,032.40 | 1.50 |
| 112505141 | 25建设银行CD141 | 199,111,237.76 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 59.93 | 39.77 | 13,334,106,473.98 |
| 2024-12-31 | - | 58.35 | 26.82 | 13,514,057,192.08 |
| 2024-09-30 | - | 41.48 | 45.22 | 13,257,722,323.03 |
| 2024-06-30 | - | 43.68 | 31.35 | 14,270,018,843.34 |
| 2024-03-31 | - | 73.81 | 39.15 | 14,292,926,871.19 |
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