基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天理财货币D(018810) |
每万份收益：
0.4240元
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7日年化率：
1.5870%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112486995 | 24宁波银行CD138 | 497,490,389.74 | 3.68 |
| 112406293 | 24交通银行CD293 | 398,487,882.24 | 2.95 |
| 112405291 | 24建设银行CD291 | 296,363,406.87 | 2.19 |
| 112412150 | 24北京银行CD150 | 296,215,513.53 | 2.19 |
| 112408180 | 24中信银行CD180 | 199,032,661.33 | 1.47 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 198,688,876.46 | 1.47 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 198,527,101.54 | 1.47 |
| 112413135 | 24浙商银行CD135 | 198,259,647.60 | 1.47 |
| 112404025 | 24中国银行CD025 | 197,597,036.96 | 1.46 |
| 112405328 | 24建设银行CD328 | 197,542,145.30 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 58.35 | 26.82 | 13,514,057,192.08 |
| 2024-09-30 | - | 41.48 | 45.22 | 13,257,722,323.03 |
| 2024-06-30 | - | 43.68 | 31.35 | 14,270,018,843.34 |
| 2024-03-31 | - | 73.81 | 39.15 | 14,292,926,871.19 |
| 2023-12-31 | - | 54.72 | 28.76 | 15,183,521,410.56 |
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