长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809) |
净值:
1.0228
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日增长率:
-0.01%
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累计净值:1.0228 | 2025-05-16 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 100.08 | 0.16 | 29,742,871.67 |
2024-12-31 | - | 128.17 | 0.03 | 150,251,901.38 |
2024-09-30 | - | 113.97 | 0.46 | 11,358,810.61 |
2024-06-30 | - | 98.50 | 1.87 | 32,382,098.94 |
2024-03-31 | - | 113.49 | 0.07 | 122,962,715.85 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-05-14 | - | 俞玮晨 | 6 | 0.00 |
2023-12-21 | - | 陆莹 | 516 | 2.28 |
2023-12-13 | 2024-12-26 | 杜国昊 | 379 | 2.03 |