基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国企机遇混合C(018807) |
净值：
1.2027
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.2027 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 31,800.00 | 1,022,688.00 | 7.57 |
| 601319 | 中国人保 | 146,700.00 | 1,000,494.00 | 7.41 |
| 600150 | 中国船舶 | 31,000.00 | 945,500.00 | 7.00 |
| 601881 | 中国银河 | 56,800.00 | 944,016.00 | 6.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,600.00 | 844,392.00 | 6.25 |
| 002532 | 天山铝业 | 94,000.00 | 834,720.00 | 6.18 |
| 000807 | 云铝股份 | 47,200.00 | 818,448.00 | 6.06 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 100,500.00 | 763,800.00 | 5.66 |
| 601600 | 中国铝业 | 97,700.00 | 728,842.00 | 5.40 |
| 601628 | 中国人寿 | 17,800.00 | 669,280.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,641,707.00 | 41.78 | 45.58 |
| 制造业 | 4,386,192.00 | 32.49 | 35.44 |
| 采矿业 | 2,350,221.00 | 17.41 | 18.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.68 | 1.50 | 6.88 | 13,502,171.77 |
| 2024-12-31 | 84.99 | 1.42 | 19.13 | 14,305,901.97 |
| 2024-09-30 | 93.32 | 0.86 | 5.27 | 11,678,243.17 |
| 2024-06-30 | 90.15 | - | 10.28 | 9,198,464.83 |
| 2024-03-31 | 30.65 | - | 74.83 | 17,150,307.74 |
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