首页 > 基金> 华安国企机遇混合C(018807)

华安国企机遇混合C

(018807)

净值:
1.1060
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.1060 2025-05-19
  • 净值走势
华安国企机遇混合C(018807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.1060-0.23%
2025-05-161.1085-0.62%
2025-05-151.1154-1.41%
2025-05-141.13143.38%
2025-05-131.0944-0.24%
2025-05-121.09702.52%
2025-05-091.0700-0.54%
2025-05-081.0758-0.07%
基金全称 华安国企机遇混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 孙澍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0430亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.82%
最近一月 5.09%
最近三月 -0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 6.13%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601601中国太保31,800.001,022,688.007.57
601319中国人保146,700.001,000,494.007.41
600150中国船舶31,000.00945,500.007.00
601881中国银河56,800.00944,016.006.99
601899紫金矿业46,600.00844,392.006.25
002532天山铝业94,000.00834,720.006.18
000807云铝股份47,200.00818,448.006.06
603993洛阳钼业100,500.00763,800.005.66
601600中国铝业97,700.00728,842.005.40
601628中国人寿17,800.00669,280.004.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业5,641,707.0041.7845.58
制造业4,386,192.0032.4935.44
采矿业2,350,221.0017.4118.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.681.506.8813,502,171.77
2024-12-3184.991.4219.1314,305,901.97
2024-09-3093.320.865.2711,678,243.17
2024-06-3090.15-10.289,198,464.83
2024-03-3130.65-74.8317,150,307.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-26-孙澍48110.60
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年