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华安国企机遇混合C

(018807)

净值:
1.0533
日增长率:
-0.52%
累计净值:1.0533 2025-04-30
  • 净值走势
华安国企机遇混合C(018807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0533-0.52%
2025-04-291.0588-0.34%
2025-04-281.0624-0.65%
2025-04-251.06940.45%
2025-04-241.0646-0.08%
2025-04-231.06550.10%
2025-04-221.0644-0.20%
2025-04-211.06651.34%
基金全称 华安国企机遇混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 孙澍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0430亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.15%
最近一月 -5.71%
最近三月 -8.97%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601601中国太保31,800.001,022,688.007.57
601319中国人保146,700.001,000,494.007.41
600150中国船舶31,000.00945,500.007.00
601881中国银河56,800.00944,016.006.99
601899紫金矿业46,600.00844,392.006.25
002532天山铝业94,000.00834,720.006.18
000807云铝股份47,200.00818,448.006.06
603993洛阳钼业100,500.00763,800.005.66
601600中国铝业97,700.00728,842.005.40
601628中国人寿17,800.00669,280.004.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业5,641,707.0041.7845.58
制造业4,386,192.0032.4935.44
采矿业2,350,221.0017.4118.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.681.506.8813,502,171.77
2024-12-3184.991.4219.1314,305,901.97
2024-09-3093.320.865.2711,678,243.17
2024-06-3090.15-10.289,198,464.83
2024-03-3130.65-74.8317,150,307.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-26-孙澍4645.33
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