基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国企机遇混合C(018807) |
净值：
1.3537
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3537 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 146,700.00 | 1,277,757.00 | 9.03 |
| 601601 | 中国太保 | 31,800.00 | 1,192,818.00 | 8.43 |
| 600150 | 中国船舶 | 31,000.00 | 1,008,740.00 | 7.13 |
| 601881 | 中国银河 | 56,800.00 | 974,120.00 | 6.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,600.00 | 869,700.00 | 6.14 |
| 002532 | 天山铝业 | 102,900.00 | 855,099.00 | 6.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 100,500.00 | 846,210.00 | 5.98 |
| 000807 | 云铝股份 | 47,200.00 | 754,256.00 | 5.33 |
| 601628 | 中国人寿 | 17,800.00 | 733,182.00 | 5.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 39,600.00 | 705,276.00 | 4.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,674,217.00 | 47.15 | 50.53 |
| 制造业 | 4,169,117.00 | 29.45 | 31.57 |
| 采矿业 | 2,363,992.00 | 16.70 | 17.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 7.29 | 14,155,021.32 |
| 2025-03-31 | 91.68 | 1.50 | 6.88 | 13,502,171.77 |
| 2024-12-31 | 84.99 | 1.42 | 19.13 | 14,305,901.97 |
| 2024-09-30 | 93.32 | 0.86 | 5.27 | 11,678,243.17 |
| 2024-06-30 | 90.15 | - | 10.28 | 9,198,464.83 |
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