基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投臻选成长混合发起式C(018789) |
净值：
1.0818
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：1.0818 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688195 | 腾景科技 | 44,000.00 | 1,767,920.00 | 7.43 |
| 688372 | 伟测科技 | 30,000.00 | 1,755,600.00 | 7.37 |
| 300723 | 一品红 | 89,500.00 | 1,526,870.00 | 6.41 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,000.00 | 1,370,400.00 | 5.76 |
| 688302 | 海创药业 | 41,000.00 | 1,259,110.00 | 5.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,100.00 | 1,197,091.91 | 5.03 |
| 301073 | 君亭酒店 | 53,000.00 | 1,106,110.00 | 4.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,500.00 | 1,049,835.00 | 4.41 |
| 300502 | 新易盛 | 9,000.00 | 1,040,220.00 | 4.37 |
| 688408 | 中信博 | 14,000.00 | 1,008,000.00 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,610,759.00 | 57.17 | 68.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,755,600.00 | 7.37 | 8.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,748,552.00 | 7.34 | 8.83 |
| 住宿和餐饮业 | 1,722,250.00 | 7.23 | 8.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 896,908.00 | 3.77 | 4.53 |
| 房地产业 | 69,120.00 | 0.29 | 0.35 |
| 金融业 | 2,065.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.21 | 4.66 | 7.14 | 23,809,069.37 |
| 2024-09-30 | 91.18 | 4.81 | 4.04 | 38,218,701.13 |
| 2024-06-30 | 90.44 | 5.59 | 4.39 | 32,786,436.77 |
| 2024-03-31 | 89.53 | 4.73 | 6.15 | 38,527,556.61 |
| 2023-12-31 | 59.86 | 13.95 | 3.82 | 47,505,537.28 |
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