基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投臻选成长混合发起式A(018788) |
净值：
1.2176
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2176 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,600.00 | 1,192,648.21 | 5.22 |
| 300010 | 豆神教育 | 140,000.00 | 1,160,600.00 | 5.08 |
| 301073 | 君亭酒店 | 45,000.00 | 1,083,600.00 | 4.75 |
| 300895 | 铜牛信息 | 17,000.00 | 785,230.00 | 3.44 |
| 01024 | 快手-W | 13,000.00 | 750,443.66 | 3.29 |
| 02192 | 医脉通 | 55,000.00 | 736,308.43 | 3.23 |
| 02357 | 中航科工 | 180,000.00 | 727,188.93 | 3.19 |
| 000831 | 中国稀土 | 20,000.00 | 722,400.00 | 3.16 |
| 600029 | 南方航空 | 115,000.00 | 678,500.00 | 2.97 |
| 601111 | 中国国航 | 85,000.00 | 670,650.00 | 2.94 |
| 00753 | 中国国航 | 86,000.00 | 467,429.09 | 2.05 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 66,000.00 | 241,958.57 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,941,750.00 | 21.65 | 35.08 |
| 制造业 | 4,232,625.00 | 18.54 | 30.04 |
| 住宿和餐饮业 | 1,747,710.00 | 7.66 | 12.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,349,150.00 | 5.91 | 9.58 |
| 卫生和社会工作 | 1,345,500.00 | 5.89 | 9.55 |
| 批发和零售业 | 472,000.00 | 2.07 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.66 | 3.11 | 8.32 | 22,827,587.45 |
| 2025-03-31 | 88.60 | 2.95 | 9.24 | 23,940,453.13 |
| 2024-12-31 | 88.21 | 4.66 | 7.14 | 23,809,069.37 |
| 2024-09-30 | 91.18 | 4.81 | 4.04 | 38,218,701.13 |
| 2024-06-30 | 90.44 | 5.59 | 4.39 | 32,786,436.77 |
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