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汇丰晋信货币C

(018782)

每万份收益:
0.4138元
7日年化率:
1.3580%
2025-04-30
  • 净值走势
汇丰晋信货币C(018782)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.41381.3580%
2025-04-290.35811.3380%
2025-04-280.40361.3840%
2025-04-270.34971.3820%
2025-04-260.34971.3690%
2025-04-250.35461.3560%
2025-04-240.35791.3750%
2025-04-230.37511.4110%
基金全称 汇丰晋信货币市场基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 李媛媛 傅煜清 闫湜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1331亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240613724交通银行CD137399,876,693.852.07
11240510124建设银行CD101299,694,712.761.55
11240307524农业银行CD075299,656,581.871.55
11240512624建设银行CD126299,439,253.631.55
11240204224工商银行CD042299,384,481.051.55
11240405324中国银行CD053297,431,979.741.54
11240631824交通银行CD318296,870,644.541.53
11240509124建设银行CD091249,804,189.871.29
11240621924交通银行CD219248,854,151.481.29
11240318224农业银行CD182199,831,648.411.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-72.4717.8019,357,027,305.10
2024-12-31-52.4322.9921,680,162,992.96
2024-09-30-59.2316.5717,392,239,023.10
2024-06-30-60.2410.8918,601,699,917.77
2024-03-31-75.5319.0715,005,320,170.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-21-闫湜1360.52
2023-07-17-李媛媛6593.06
2023-07-17-傅煜清6593.06
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