基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775) |
净值：
0.8242
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8242 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 27,400.00 | 1,035,994.00 | 8.03 |
| 002049 | 紫光国微 | 13,300.00 | 874,342.00 | 6.78 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,300.00 | 571,890.00 | 4.43 |
| 300661 | 圣邦股份 | 6,500.00 | 567,190.00 | 4.40 |
| 300474 | 景嘉微 | 7,200.00 | 565,920.00 | 4.39 |
| 300896 | 爱美客 | 2,920.00 | 523,994.00 | 4.06 |
| 301269 | 华大九天 | 4,200.00 | 484,890.00 | 3.76 |
| 605117 | 德业股份 | 5,100.00 | 466,446.00 | 3.61 |
| 002074 | 国轩高科 | 21,100.00 | 459,558.00 | 3.56 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 14,700.00 | 419,979.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,726,994.68 | 83.13 | 88.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,212,193.00 | 9.39 | 9.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 247,889.60 | 1.92 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 5.32 | 12,903,422.50 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.48 | 12,845,796.11 |
| 2024-09-30 | 93.54 | - | 5.07 | 10,133,749.68 |
| 2024-06-30 | 94.00 | - | 6.26 | 7,713,240.79 |
| 2024-03-31 | 94.95 | - | 6.23 | 8,654,857.55 |
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