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汇添富华证专精特新100指数发起式A

(018774)

净值:
0.8422
日增长率:
1.15%
累计净值:0.8422 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.84221.15%
2025-04-290.83260.28%
2025-04-280.8303-0.61%
2025-04-250.8354-0.65%
2025-04-240.8409-0.77%
2025-04-230.8474-0.08%
2025-04-220.8481-0.08%
2025-04-210.84881.24%
基金全称 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 罗昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1289亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.61%
最近一月 0.66%
最近三月 4.74%
最近六月 0.00%
最近一年 14.29%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002625光启技术27,400.001,035,994.008.03
002049紫光国微13,300.00874,342.006.78
603893瑞芯微3,300.00571,890.004.43
300661圣邦股份6,500.00567,190.004.40
300474景嘉微7,200.00565,920.004.39
300896爱美客2,920.00523,994.004.06
301269华大九天4,200.00484,890.003.76
605117德业股份5,100.00466,446.003.61
002074国轩高科21,100.00459,558.003.56
300054鼎龙股份14,700.00419,979.003.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,726,994.6883.1388.02
信息传输、软件和信息技术服务业1,212,193.009.399.95
科学研究和技术服务业247,889.601.922.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.45-5.3212,903,422.50
2024-12-3194.32-6.4812,845,796.11
2024-09-3093.54-5.0710,133,749.68
2024-06-3094.00-6.267,713,240.79
2024-03-3194.95-6.238,654,857.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-罗昊23640.62
2023-07-112025-01-22晏阳561-17.37
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