基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方惠享稳健添利债券C(018773) |
净值：
1.0566
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0566 | 2025-04-30 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,610,940.00 | 5.47 | 73.16 |
| 金融业 | 482,300.00 | 1.64 | 21.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,566.00 | 0.37 | 4.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.47 | 82.91 | 11.51 | 29,459,810.68 |
| 2024-12-31 | 10.76 | 82.11 | 5.83 | 31,007,840.79 |
| 2024-09-30 | 7.43 | 88.01 | 4.13 | 47,551,182.17 |
| 2024-06-30 | 5.83 | 88.10 | 9.78 | 71,834,718.22 |
| 2024-03-31 | - | 108.85 | 0.22 | 113,304,602.78 |
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