基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富90天短债D(018769) |
净值：
1.1810
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1870 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 110.22 | 0.15 | 4,879,358,978.08 |
| 2024-12-31 | - | 116.00 | 0.44 | 5,054,633,789.46 |
| 2024-09-30 | - | 111.57 | 0.45 | 5,380,686,309.53 |
| 2024-06-30 | - | 114.33 | 0.68 | 5,558,598,008.30 |
| 2024-03-31 | - | 117.70 | 0.73 | 5,612,996,299.25 |
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