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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) |
净值：
1.0860
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0860 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 61,300.00 | 424,196.00 | 3.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,075.00 | 415,120.58 | 3.11 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 9,800.00 | 412,467.48 | 3.09 |
| 601939 | 建设银行 | 45,900.00 | 403,461.00 | 3.02 |
| 02400 | 心动公司 | 11,200.00 | 260,846.95 | 1.95 |
| 000786 | 北新建材 | 6,300.00 | 190,953.00 | 1.43 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 150,440.00 | 1.13 |
| 601298 | 青岛港 | 15,200.00 | 138,472.00 | 1.04 |
| 000651 | 格力电器 | 2,900.00 | 131,805.00 | 0.99 |
| 06160 | 百济神州 | 1,300.00 | 131,460.64 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 827,657.00 | 6.19 | 57.50 |
| 制造业 | 473,198.00 | 3.54 | 32.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,472.00 | 1.04 | 9.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.90 | 81.28 | 0.65 | 13,364,064.39 |
| 2024-09-30 | 20.41 | 83.87 | 26.15 | 14,626,959.49 |
| 2024-06-30 | 19.86 | 70.29 | 10.51 | 13,989,892.38 |
| 2024-03-31 | 16.36 | 69.25 | 14.67 | 11,668,867.11 |
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