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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) |
净值：
1.0759
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0759 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,500.00 | 68,925.00 | 0.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,000.00 | 55,760.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 700.00 | 50,540.00 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 900.00 | 49,932.00 | 0.45 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,100.00 | 46,211.00 | 0.42 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,400.00 | 40,992.00 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,100.00 | 40,950.00 | 0.37 |
| 000651 | 格力电器 | 800.00 | 35,936.00 | 0.33 |
| 300502 | 新易盛 | 280.00 | 35,565.60 | 0.32 |
| 000725 | 京东方A | 7,900.00 | 31,521.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 774,163.90 | 7.03 | 36.38 |
| 金融业 | 494,634.00 | 4.49 | 23.24 |
| 采矿业 | 206,305.00 | 1.87 | 9.69 |
| 建筑业 | 169,996.00 | 1.54 | 7.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,138.00 | 1.00 | 5.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,203.00 | 0.79 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 81,495.00 | 0.74 | 3.83 |
| 租赁和商务服务业 | 70,162.00 | 0.64 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,900.00 | 0.57 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,264.00 | 0.30 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,820.00 | 0.25 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,135.00 | 0.09 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.32 | 83.41 | 6.81 | 11,016,293.76 |
| 2025-03-31 | 19.44 | 92.74 | 0.22 | 10,683,186.18 |
| 2024-12-31 | 18.91 | 81.22 | 0.25 | 10,995,081.08 |
| 2024-09-30 | 19.60 | 75.52 | 4.99 | 11,551,997.79 |
| 2024-06-30 | 18.40 | 71.25 | 11.35 | 10,844,446.08 |
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