基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) |
净值：
1.0768
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0768 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 780,500.00 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 531,174.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 8,900.00 | 459,507.00 | 0.43 |
| 600036 | 招商银行 | 8,500.00 | 367,965.00 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 4,100.00 | 321,850.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,600.00 | 282,672.00 | 0.26 |
| 000858 | 五粮液 | 2,000.00 | 262,700.00 | 0.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,300.00 | 257,607.00 | 0.24 |
| 601288 | 农业银行 | 49,200.00 | 254,856.00 | 0.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,400.00 | 235,872.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,337,667.00 | 9.68 | 57.65 |
| 金融业 | 4,097,395.00 | 3.84 | 22.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,095,144.00 | 1.03 | 6.11 |
| 采矿业 | 637,041.00 | 0.60 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 402,545.00 | 0.38 | 2.25 |
| 建筑业 | 384,487.00 | 0.36 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288,918.00 | 0.27 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246,064.00 | 0.23 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 196,920.00 | 0.18 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,262.00 | 0.10 | 0.62 |
| 房地产业 | 92,983.00 | 0.09 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 29,282.00 | 0.03 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 10,928.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.79 | 82.34 | 3.83 | 106,812,546.28 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 86.50 | 5.18 | 15,603,236.67 |
| 2024-09-30 | 19.90 | 94.74 | 5.96 | 15,494,410.25 |
| 2024-06-30 | 19.18 | 90.58 | 5.71 | 14,764,932.35 |
| 2024-03-31 | 19.18 | 93.01 | 5.39 | 16,589,258.42 |
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