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汇添富稳荣回报债券发起式A(018763) |
净值：
1.1118
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1118 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 0.71 |
| 601318 | 中国平安 | 11,300.00 | 626,924.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 529,662.00 | 0.44 |
| 600036 | 招商银行 | 11,000.00 | 505,450.00 | 0.42 |
| 000858 | 五粮液 | 2,800.00 | 332,920.00 | 0.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,701.00 | 326,317.17 | 0.27 |
| 600030 | 中信证券 | 11,000.00 | 303,820.00 | 0.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,700.00 | 298,316.00 | 0.25 |
| 601398 | 工商银行 | 38,600.00 | 292,974.00 | 0.25 |
| 000725 | 京东方A | 72,500.00 | 289,275.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,240,263.97 | 11.11 | 58.30 |
| 金融业 | 4,795,112.00 | 4.02 | 21.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,274,317.00 | 1.07 | 5.61 |
| 建筑业 | 910,291.00 | 0.76 | 4.01 |
| 采矿业 | 839,284.00 | 0.70 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 537,204.00 | 0.45 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284,528.00 | 0.24 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 279,584.00 | 0.23 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 167,405.00 | 0.14 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 151,008.00 | 0.13 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,336.00 | 0.07 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 54,351.00 | 0.05 | 0.24 |
| 房地产业 | 47,844.00 | 0.04 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,462.00 | 0.03 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.06 | 89.74 | 2.28 | 119,151,996.99 |
| 2025-03-31 | 16.79 | 82.34 | 3.83 | 106,812,546.28 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 86.50 | 5.18 | 15,603,236.67 |
| 2024-09-30 | 19.90 | 94.74 | 5.96 | 15,494,410.25 |
| 2024-06-30 | 19.18 | 90.58 | 5.71 | 14,764,932.35 |
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