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首页 > 基金> 鑫元乐享90天持有债券A(018761)
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鑫元乐享90天持有债券A

(018761)
净值：
1.0564
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0564 2025-07-25
  • 净值走势
鑫元乐享90天持有债券A(018761)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0564-0.01%
2025-07-241.0565-0.04%
2025-07-231.0569-0.03%
2025-07-221.05720.01%
2025-07-211.05710.00%
2025-07-181.05710.01%
2025-07-171.05700.01%
2025-07-161.05690.01%
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基金情况

基金全称 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2598亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.10%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.931.18183,073,541.71
2025-03-31-98.431.36184,638,140.53
2024-12-31-112.531.03228,727,023.92
2024-09-30-108.870.62379,685,293.47
2024-06-30-97.760.99299,906,223.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-04-郭卉6015.64
2023-12-04-黄轩6015.64
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