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首页 > 基金> 山证资管汇利一年定开债券C(018759)
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山证资管汇利一年定开债券C

(018759)
净值：
1.0029
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0214 2025-04-18
  • 净值走势
山证资管汇利一年定开债券C(018759)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00290.01%
2025-04-111.00280.01%
2025-04-031.00270.01%
2025-04-02-0.01%
2025-03-281.00260.01%
2025-03-211.00250.01%
2025-03-20-0.00%
2025-03-141.00240.01%
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基金情况

基金全称 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云 倪伟杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-25.480.47700,976,496.49
2024-09-30-85.130.161,017,732,457.94
2024-06-30-122.230.061,010,649,189.82
2024-03-31-136.480.131,005,805,428.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-倪伟杰2861.34
2023-11-30-刘凌云5092.15
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