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首页 > 基金> 山证资管汇利一年定开债券A(018758)
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山证资管汇利一年定开债券A

(018758)
净值：
1.0046
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0271 2025-04-18
  • 净值走势
山证资管汇利一年定开债券A(018758)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00460.02%
2025-04-111.00440.02%
2025-04-09-0.02%
2025-04-031.00420.01%
2025-04-02-0.01%
2025-03-281.00410.02%
2025-03-211.00390.02%
2025-03-141.00370.02%
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基金情况

基金全称 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云 倪伟杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.01亿元 份额规模 6.9963亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-25.480.47700,976,496.49
2024-09-30-85.130.161,017,732,457.94
2024-06-30-122.230.061,010,649,189.82
2024-03-31-136.480.131,005,805,428.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-倪伟杰2851.67
2023-11-30-刘凌云5082.72
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