天弘阿尔法优选混合A(018752) |
净值:
1.0185
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日增长率:
-0.34%
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累计净值:1.0185 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 2,016.00 | 924,631.36 | 6.74 |
600036 | 招商银行 | 17,900.00 | 774,891.00 | 5.64 |
688076 | 诺泰生物 | 12,466.00 | 735,244.68 | 5.36 |
601567 | 三星医疗 | 24,400.00 | 721,508.00 | 5.26 |
00175 | 吉利汽车 | 46,000.00 | 706,371.00 | 5.15 |
832982 | 锦波生物 | 1,599.00 | 480,611.43 | 3.50 |
002597 | 金禾实业 | 18,500.00 | 467,680.00 | 3.41 |
600160 | 巨化股份 | 18,200.00 | 449,722.00 | 3.28 |
01801 | 信达生物 | 9,000.00 | 387,034.90 | 2.82 |
002241 | 歌尔股份 | 14,600.00 | 381,644.00 | 2.78 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 5,240,624.39 | 38.18 | 76.87 |
金融业 | 774,891.00 | 5.64 | 11.37 |
文化、体育和娱乐业 | 282,117.00 | 2.06 | 4.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,073.00 | 1.68 | 3.37 |
卫生和社会工作 | 163,200.00 | 1.19 | 2.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 126,736.00 | 0.92 | 1.86 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 70.74 | 5.48 | 15.30 | 13,727,595.07 |
2024-12-31 | 80.99 | - | 19.63 | 10,747,831.52 |
2024-09-30 | 66.09 | - | 22.21 | 21,625,405.45 |
2024-06-30 | 74.94 | - | 24.92 | 22,801,535.27 |
2024-03-31 | 84.82 | - | 15.59 | 42,454,698.66 |