基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘阿尔法优选混合A(018752) |
净值：
1.2331
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日增长率：
2.70%
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累计净值：1.2331 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,916.00 | 878,889.99 | 6.95 |
| 01801 | 信达生物 | 11,000.00 | 786,465.68 | 6.22 |
| 600036 | 招商银行 | 15,100.00 | 693,845.00 | 5.48 |
| 600160 | 巨化股份 | 21,900.00 | 628,092.00 | 4.96 |
| 601111 | 中国国航 | 68,800.00 | 542,832.00 | 4.29 |
| 603379 | 三美股份 | 11,200.00 | 538,944.00 | 4.26 |
| 00175 | 吉利汽车 | 37,000.00 | 538,524.71 | 4.26 |
| 002517 | 恺英网络 | 21,100.00 | 407,441.00 | 3.22 |
| 832982 | 锦波生物 | 1,091.00 | 388,352.36 | 3.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 378,330.00 | 2.99 |
| 00753 | 中国国航 | 22,000.00 | 119,574.88 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,888,137.22 | 22.83 | 52.38 |
| 金融业 | 1,129,075.00 | 8.93 | 20.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 542,832.00 | 4.29 | 9.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407,441.00 | 3.22 | 7.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 278,200.00 | 2.20 | 5.05 |
| 采矿业 | 139,154.00 | 1.10 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 129,152.00 | 1.02 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.06 | 3.81 | 9.56 | 12,650,550.64 |
| 2025-03-31 | 70.74 | 5.48 | 15.30 | 13,727,595.07 |
| 2024-12-31 | 80.99 | - | 19.63 | 10,747,831.52 |
| 2024-09-30 | 66.09 | - | 22.21 | 21,625,405.45 |
| 2024-06-30 | 74.94 | - | 24.92 | 22,801,535.27 |
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