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山证资管精选行业混合发起式A

(018750)

净值:
1.0675
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0675 2025-04-30
  • 净值走势
山证资管精选行业混合发起式A(018750)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0675-0.19%
2025-04-291.06950.18%
2025-04-281.0676-2.33%
2025-04-251.0931-0.22%
2025-04-241.09550.47%
2025-04-231.0904-0.69%
2025-04-221.09800.09%
2025-04-211.0970-0.11%
基金全称 山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 庄波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1024亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.10%
最近一月 0.39%
最近三月 1.96%
最近六月 0.00%
最近一年 5.18%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601933永辉超市140,000.00670,600.005.94
300750宁德时代2,300.00581,762.005.15
000560我爱我家178,900.00531,333.004.71
601155新城控股38,300.00478,750.004.24
002244滨江集团45,300.00472,932.004.19
002568百润股份17,700.00462,855.004.10
002285世联行176,900.00410,408.003.64
300917特发服务8,600.00380,550.003.37
688027国盾量子1,471.00376,561.293.34
301162国能日新7,400.00365,560.003.24
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,452,856.3239.4542.61
房地产业2,927,803.0025.9428.02
批发和零售业1,497,950.0013.2714.34
信息传输、软件和信息技术服务业1,081,813.009.5810.35
农、林、牧、渔业274,350.002.432.63
采矿业214,760.001.902.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.58-5.4211,286,710.26
2024-12-3192.59-6.7211,842,620.46
2024-09-3092.13-5.5711,994,342.16
2024-06-3084.10-10.0510,180,743.43
2024-03-3180.69-20.1010,552,055.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-庄波4956.75
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