基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管精选行业混合发起式A(018750) |
净值：
1.0749
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.0749 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601933 | 永辉超市 | 140,000.00 | 670,600.00 | 5.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 581,762.00 | 5.15 |
| 000560 | 我爱我家 | 178,900.00 | 531,333.00 | 4.71 |
| 601155 | 新城控股 | 38,300.00 | 478,750.00 | 4.24 |
| 002244 | 滨江集团 | 45,300.00 | 472,932.00 | 4.19 |
| 002568 | 百润股份 | 17,700.00 | 462,855.00 | 4.10 |
| 002285 | 世联行 | 176,900.00 | 410,408.00 | 3.64 |
| 300917 | 特发服务 | 8,600.00 | 380,550.00 | 3.37 |
| 688027 | 国盾量子 | 1,471.00 | 376,561.29 | 3.34 |
| 301162 | 国能日新 | 7,400.00 | 365,560.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,452,856.32 | 39.45 | 42.61 |
| 房地产业 | 2,927,803.00 | 25.94 | 28.02 |
| 批发和零售业 | 1,497,950.00 | 13.27 | 14.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,081,813.00 | 9.58 | 10.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 274,350.00 | 2.43 | 2.63 |
| 采矿业 | 214,760.00 | 1.90 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.58 | - | 5.42 | 11,286,710.26 |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 6.72 | 11,842,620.46 |
| 2024-09-30 | 92.13 | - | 5.57 | 11,994,342.16 |
| 2024-06-30 | 84.10 | - | 10.05 | 10,180,743.43 |
| 2024-03-31 | 80.69 | - | 20.10 | 10,552,055.50 |
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