首页 > 基金> 富国安恒60天持有期债券发起式C(018749)

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富国安恒60天持有期债券发起式C

(018749)

净值：

1.0529

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0529

2025-05-16

净值走势

富国安恒60天持有期债券发起式C(018749)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0529	-0.01%
2025-05-15	1.0530	0.00%
2025-05-14	1.0530	0.01%
2025-05-13	1.0529	0.02%
2025-05-12	1.0527	0.00%
2025-05-09	1.0527	0.03%
2025-05-08	1.0524	0.05%
2025-05-07	1.0519	0.01%

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基金情况

基金全称	富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	吴旅忠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	33.51亿元	份额规模	31.9530亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.19%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	2.02%
最近两年	-

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基金要闻

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富国安恒60天持有期债券发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	131.50	0.88	4,135,999,910.95
2024-12-31	-	111.89	0.16	6,678,874,287.78
2024-09-30	-	113.27	0.22	3,088,743,093.66
2024-06-30	-	97.00	0.13	591,828,846.96
2024-03-31	-	105.45	0.26	123,951,973.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-14	-	吴旅忠	614	5.29

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基金公告

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