首页 > 基金> 富国安恒60天持有期债券发起式C(018749)

富国安恒60天持有期债券发起式C

(018749)

净值:
1.0515
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0515 2025-04-30
  • 净值走势
富国安恒60天持有期债券发起式C(018749)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05150.02%
2025-04-291.05130.02%
2025-04-281.05110.02%
2025-04-251.05090.00%
2025-04-241.05090.00%
2025-04-231.0509-0.01%
2025-04-221.05100.01%
2025-04-211.05090.00%
基金全称 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.51亿元 份额规模 31.9530亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.500.884,135,999,910.95
2024-12-31-111.890.166,678,874,287.78
2024-09-30-113.270.223,088,743,093.66
2024-06-30-97.000.13591,828,846.96
2024-03-31-105.450.26123,951,973.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-14-吴旅忠5975.15
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年