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永赢匠心增利债券C(018747)
永赢匠心增利债券C
(018747)
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累计净值：1.0445
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0445 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.0445 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.0436 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 1.0441 | -0.02% |
| 2025-04-24 | 1.0443 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.0449 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 1.0453 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.0446 | 0.00% |
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基金全称
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永赢匠心增利债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘星宇 袁旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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-0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.25%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,049.00 | 939,766.70 | 0.31 |
| 01378 | 中国宏桥 | 55,500.00 | 819,473.04 | 0.27 |
| 600176 | 中国巨石 | 59,500.00 | 767,550.00 | 0.25 |
| 06963 | 阳光保险 | 233,500.00 | 730,479.93 | 0.24 |
| 601939 | 建设银行 | 79,700.00 | 703,751.00 | 0.23 |
| 600236 | 桂冠电力 | 108,000.00 | 695,520.00 | 0.23 |
| 601233 | 桐昆股份 | 53,300.00 | 624,676.00 | 0.20 |
| 002311 | 海大集团 | 12,400.00 | 619,380.00 | 0.20 |
| 600060 | 海信视像 | 24,600.00 | 610,572.00 | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,340.00 | 591,879.60 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,512,193.76 | 6.35 | 66.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,517,763.00 | 0.82 | 8.58 |
| 金融业 | 1,975,185.00 | 0.64 | 6.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,444,243.00 | 0.47 | 4.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,389,604.00 | 0.45 | 4.73 |
| 采矿业 | 1,004,094.00 | 0.33 | 3.42 |
| 建筑业 | 363,627.00 | 0.12 | 1.24 |
| 房地产业 | 336,494.00 | 0.11 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 246,060.00 | 0.08 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205,992.00 | 0.07 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 131,881.00 | 0.04 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 91,632.00 | 0.03 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,206.00 | 0.03 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,919.00 | 0.01 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 16,392.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.98 | 92.22 | 6.52 | 307,303,436.15 |
| 2024-12-31 | 10.76 | 87.71 | 0.79 | 240,963,084.52 |
| 2024-09-30 | 15.06 | 106.19 | 2.18 | 276,745,656.60 |
| 2024-06-30 | 8.47 | 106.76 | 2.18 | 244,793,044.81 |
| 2024-03-31 | 9.23 | 108.71 | 3.02 | 329,736,992.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 袁旭 | 52 | -0.27 |
| 2023-09-22 | - | 刘星宇 | 588 | 4.58 |
| 2023-08-01 | 2025-01-07 | 李永兴 | 525 | 4.73 |
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